Nachhaltige Investition
Nachhaltige Investition
Kennzahlen bonainvest Holding AG
| Abschluss per | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| FINANZIELLE KENNZAHLEN | |||
| CHF | CHF | CHF | |
| Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen | 620 723 940 | 573 169 929 | 505 775 954 |
| Unbebaute Grundstücke | 526 137 | 526 137 | 526 137 |
| Renditeliegenschaften | 442 335 000 | 356 222 718 | 308 857 529 |
| Liegenschaften zum Verkauf | 1 171 640 | 4 342 824 | 6 030 481 |
| Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit | 149 699 518 | 182 160 807 | 158 351 966 |
| Erträge aus Vermietung von Liegenschaften | 16 773 982 | 13 386 359 | 11 537 751 |
| Liegenschaftsaufwand | 2 200 369 | 1 796 275 | 1 791 580 |
| Liegenschaftserfolg | 14 573 613 | 11 590 084 | 9 746 171 |
| Erfolg aus Erstbewertung nach Fertigstellung | 2 745 971 | 2 875 156 | 6 804 |
| Erfolg aus Neubewertung (Folgebewertung) | 3 287 128 | –2 151 484 | -1 353 000 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 21 152 441 | 12 147 853 | 17 376 392 |
| Periodenergebnis vor Steuern (EBT) | 15 328 193 | 8 127 139 | 14 195 713 |
| Periodenergebnis | 12 589 087 | 7 080 343 | 13 264 079 |
| Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) | 288 904 112 | 284 169 401 | 283 062 064 |
| Marktkapitalisierung | 303 389 576 | 303 054 338 | 296 181 978 |
| Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 46,99 % | 49,92 % | 56,27 % |
| Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern | 5,21 % | 2,82 % | 4,95 % |
| Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) | 4,28 % | 2,46 % | 4,63 % |
| KENNZAHLEN PRO AKTIE | |||
| Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | |
| Ausgegebene Aktien | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Stimmberechtigte Aktien | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| CHF | CHF | CHF | |
| Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF | 3.76 | 2.11 | 3.96 |
| Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF | 2.10 | 2.00 | 1.90 |
| Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) | 86.18 | 84.77 | 84.44 |
| Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung | 90.50 | 90.40 | 88.35 |
| Aktienkurs ab 1.6.2025 (1) | 92.15 (1) | ||
| (1) Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung | |||
Investitionsstrategie
Primär wachsen wir im Espace Mittelland und in den wirtschaftlich starken Kantonen Zürich, Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Waadt sowie in der Innerschweiz, ohne dabei weitere wirtschaftlich interessante Gebiete zu vernachlässigen. Unser Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40 % des Gesamtvolumens trägt. Wir investieren äusserst verantwortungsbewusst nach unseren strengen Kriterien ausschliesslich in Projekte, die zu unserer Strategie und in unser Portfolio passen.
Aktionariat
Das Aktionariat setzt sich aus 162 Investoren zusammen, darunter Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.
Bedeutende Aktionäre – Stand 31.12.2024
| Investor | Anteil |
|---|---|
| CPV/CAP Pensionskasse Coop | 10.95 |
| Migros Pensionskasse | 10.47 |
| F.G. Pfister Holding AG | 6.95 |
| Fonds interprofessionnel de Prévoyance | 5.55 |
| Gebäudeversicherung Bern | 4.85 |
| Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CP/VAL | 3.53 |
| Previva | 3.51 |
| Ivo Bracher | 3.33 |
| Übrige | 50.86 |
Aktien
Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 90.50 (Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung).
Stammdaten
| Aktueller Handelswert | CHF 90.50 |
| Aktie zu nominal | CHF 10.00 |
| Valoren-Nr. | 1107545 |
| ISIN-Nr. | CH0011075451 |
Marktkapitalisierung in CHF Mio.
| Aktienwert Ende | Gegenwert Kapital |
|---|---|
| 2014 | 215.27 |
| 2015 | 249.75 |
| 2016 | 256.56 |
| 2017 | 264.58 |
| 2018 | 264.58 |
| 2019 | 275.00 |
| 2020 | 290.80 |
| 2021 | 293.33 |
| 2022 | 296.18 |
| 2023 | 303.05 |
| 2024 | 303.39 |
Steuerwert pro Aktie
| Brutto CHF | Netto CHF | |
| Steuerwert 2023 | 80.50 | 56.35 |
| Steuerwert 2022 | 81.00 | 56.70 |
| Steuerwert 2021 | 78.00 | 54.60 |
| Steuerwert 2020 | 79.50 | 55.65 |
| Steuerwert 2019 | 76.95 | 53.87 |
| Steuerwert 2018 | 77.95 | 54.57 |
| Steuerwert 2017 | 78.00 | 54.60 |
| Steuerwert 2016 | 78.60 | 55.02 |
| Steuerwert 2015 | 76.80 | 53.76 |
| Steuerwert 2014 | 77.60 | 54.32 |
| Steuerwert 2013 | 77.39 | 54.17 |
| Steuerwert 2012 | 74.45 | 52.12 |
| Steuerwert 2011 | 64.00 | 44.80 |
| Steuerwert 2010 | 54.00 | 37.80 |
Eigenkapitalrendite
Die Eigenkapitalrendite ist von 2,46% im Vorjahr auf 4,28% im Geschäftsjahr 2024 gestiegen. Die kürzlich fertiggestellten Überbauungen in Unterägeri, Bümpliz und Münchenbuchsee haben begonnen Früchte zu tragen. Mit weniger als 0,5 % ist die Leerstandsquote weiterhin sehr tief. Zum guten Resultat tragen auch die Erstbewertungsgewinne vor Steuern mit CHF 2.75 Mio. bei. Die Mieterträge sind um mehr als 25 % auf eine Summe von CHF 16.8 Mio. angewachsen. Auch im Jahr 2025 steigen die Mieterträge weiter an, so dass ab dem Geschäftsjahr 2026 mit einer nachhaltigen Eigenkapitalrendite von ca. 3,8 % gerechnet wird.
Kapitalerhöhungen
bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 28. Januar 2021 mit CHF 15.8 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 46,99% (Stand 31.12.2024).
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.