Nachhaltige Investition
Nachhaltige Investition
Kennzahlen bonainvest Holding AG
| Abschluss per | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| FINANZIELLE KENNZAHLEN | |||
| CHF | CHF | CHF | |
| Bilanzsumme nach DCF-Bewertung der Liegenschaften und Firmen | 573 169 929 | 505 775 954 | 460 640 893 |
| Unbebaute Grundstücke | 526 137 | 526 137 | 526 137 |
| Renditeliegenschaften | 356 222 718 | 308 857 529 | 296 940 829 |
| Liegenschaften zum Verkauf | 4 342 824 | 6 030 481 | 20 701 907 |
| Liegenschaften im Bau, Aufträge in Arbeit | 182 160 807 | 158 351 966 | 102 483 661 |
| Erträge aus Vermietung von Liegenschaften | 13 386 359 | 11 537 751 | 11 157 743 |
| Liegenschaftsaufwand | 1 796 275 | 1 791 580 | 1 785 916 |
| Liegenschaftserfolg | 11 590 084 | 9 746 171 | 9 371 827 |
| Erfolg aus Erstbewertung nach Fertigstellung | 2 875 156 | 6 804 | 65 145 |
| Erfolg aus Neubewertung (Folgebewertung) | –2 151 484 | –1 353 000 | 3 529 269 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 12 147 853 | 17 376 392 | 11 032 109 |
| Periodenergebnis vor Steuern (EBT) | 8 127 139 | 14 195 713 | 10 027 675 |
| Periodenergebnis | 7 080 343 | 13 264 079 | 8 544 814 |
| Eigenkapital (exkl. Bestand an eigenen Aktien) | 284 169 401 | 283 062 064 | 276 251 847 |
| Marktkapitalisierung | 303 054 338 | 296 181 978 | 293 332 463 |
| Eigenkapitalquote (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 49,92% | 56,27% | 60,25 % |
| Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern | 2,82% | 4,95 % | 3,59 % |
| Eigenkapitalrendite p.a. (ROE) | 2,46% | 4,63 % | 3,06 % |
| KENNZAHLEN PRO AKTIE | |||
| Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | Anzahl Aktien | |
| Ausgegebene Aktien | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Stimmberechtigte Aktien | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| Dividendenberechtigte Aktien (inkl. Bestand an eigenen Aktien) | 3 352 371 | 3 352 371 | 3 352 371 |
| CHF | CHF | CHF | |
| Gewinn p.a. pro dividendenberechtigte Aktie in CHF | 2.11 | 3.96 | 2.55 |
| Dividende (bzw. Dividendenantrag) / Rückzahlung Kapitaleinlage pro Aktie in CHF | 2.00 | 1.90 | 1.70 |
| Eigenkapital pro Aktie (bewertet zu Anschaffungswerten gemäss Swiss GAAP FER) | 84.77 | 84.44 | 82.40 |
| Eigenkapital pro Aktie nach DCF-Bewertung | 90.40 | 88.35 | 87.50 |
| Aktienkurs ab 1.6.2023 | 90.50 (1) | ||
| (1) Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung | |||
Investitionsstrategie
Die bonainvest Holding investiert verantwortungsvoll mit einem langfristigen Anlagehorizont an sorgfältig ausgewählten Standorten in Immobilien, die nach bonacasa-Konzept entwickelt und realisiert werden. Das Portfolio ist geografisch diversifiziert, indem kein wirtschaftlicher Ballungsraum mehr als 40% des Gesamtvolumens trägt. Die bonainvest Holding bietet für Kapitalgeber eine vorteilhafte Investitionsmöglichkeit in Renditeliegenschaften nach bonacasa-Konzept mit einer Bruttozielrendite (2024) von 3,75%.
Aktionariat
Das Aktionariat setzt sich aus 155 Investoren zusammen, darunter bekannte Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und auch Privatinvestoren.
Bedeutende Aktionäre – Stand 31.12.2023
| Investor | Anteil |
|---|---|
| CPV/CAP Pensionskasse Coop | 10.95 |
| Migros Pensionskasse | 10.47 |
| F.G. Pfister Holding AG | 6.95 |
| Fonds interprofessionnel de Prévoyance | 5.55 |
| Gebäudeversicherung Bern | 4.85 |
| Caisse de Prévoyance de l'Etat du Valais CP/VAL | 3.53 |
| Previva | 3.51 |
| Ivo Bracher | 3.43 |
| Übrige | 50.76 |
Aktien
Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je CHF 90.40 (Aktienkurs nach Jahresabschluss und Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung für Gewinnausschüttung).
Stammdaten
| Aktueller Handelswert | CHF 90.40 |
| Aktie zu nominal | CHF 10.00 |
| Valoren-Nr. | 1107545 |
| ISIN-Nr. | CH0011075451 |
Marktkapitalisierung in CHF Mio.
| Aktienwert Ende | Gegenwert Kapital |
|---|---|
| 2014 | 215.27 |
| 2015 | 249.75 |
| 2016 | 256.56 |
| 2017 | 264.58 |
| 2018 | 264.58 |
| 2019 | 275 |
| 2020 | 290.80 |
| 2021 | 293.33 |
| 2022 | 296.18 |
| 2023 | 303.05 |
Steuerwert pro Aktie
| Brutto CHF | Netto CHF | |
| Steuerwert 2022 | 81.00 | 56.70 |
| Steuerwert 2021 | 78.00 | 54.60 |
| Steuerwert 2020 | 79.50 | 55.65 |
| Steuerwert 2019 | 76.95 | 53.87 |
| Steuerwert 2018 | 77.95 | 54.57 |
| Steuerwert 2017 | 78.00 | 54.60 |
| Steuerwert 2016 | 78.60 | 55.02 |
| Steuerwert 2015 | 76.80 | 53.76 |
| Steuerwert 2014 | 77.60 | 54.32 |
| Steuerwert 2013 | 77.39 | 54.17 |
| Steuerwert 2012 | 74.45 | 52.12 |
| Steuerwert 2011 | 64.00 | 44.80 |
| Steuerwert 2010 | 54.00 | 37.80 |
Eigenkapitalrendite
Während der Entwicklungs- und Bauphase der grossen Immobilienprojekte liegt die Eigenkapitalrendite zwischen 2,0 und 2,5%. Nach deren Fertigstellung wird sie bei ca. 3,75% liegen. Dank ihrer klaren Strategie, des weitsichtigen Umgangs mit Risiken, einer soliden Finanzierung und der hohen Ertragskraft verfügt die bonainvest Holding über gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts.
Kapitalerhöhungen
bonainvest Holding führt zur Finanzierung des Wachstums regelmässig Kapitalerhöhungen durch. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte am 28. Januar 2021 mit CHF 15.8 Mio. Die Eigenkapitalquote liegt bei 56,27% (Stand 31.12.2022).
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der bonainvest Holding und die Höhe künftiger Dividenden hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschliesslich der Erlöse, der Finanzlage, des Liquiditätsbedarfs, der allgemeinen Geschäftsaussichten der Gruppe, rechtlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden sowie sonstiger Faktoren. Unter Berücksichtigung der erwähnten Faktoren strebt die bonainvest Holding eine stabile Dividendenauszahlung an. Dividenden werden steuerfrei aus der Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet.